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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 342.00 | | 2 735 342.00 | 2 735 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 186.00 | | 2 773 186.00 | 2 773 186.00 |
CU Autres participations | 2 622 922.00 | | 2 622 922.00 | 2 622 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 948 858.00 | 562 997.00 | | 948 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 691.00 | 385 861.00 | | 390 691.00 |
DK Provisions réglementées | 21 409.00 | 16 864.00 | | 21 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 958.00 | 1 185 723.00 | | 1 580 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 591.00 | 1 233 282.00 | | 920 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 200.00 | 274 900.00 | | 183 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 4 424.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 653.00 | 43 951.00 | | 52 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 228.00 | 1 556 758.00 | | 1 192 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 186.00 | 2 742 480.00 | | 2 773 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 662.00 | 464 667.00 | | 470 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -4 544.00 | | -4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 660.00 | 893 759.00 | | 941 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 969.00 | 507 899.00 | | 550 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 691.00 | 385 861.00 | | 390 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 342.00 | | 16 000.00 | 2 719 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 342.00 | | 16 000.00 | 2 719 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 864.00 | 4 544.00 | | 16 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | 4 544.00 | | 16 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 200.00 | 91 700.00 | 91 500.00 | 183 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 591.00 | 324 025.00 | 596 566.00 | 920 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 788.00 | 10 368.00 | 112 420.00 | 122 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 728.00 | 470 662.00 | 688 066.00 | 1 158 728.00 |