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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 342.00 | | 2 719 342.00 | 2 719 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 480.00 | | 2 742 480.00 | 2 742 480.00 |
CU Autres participations | 2 622 922.00 | | 2 622 922.00 | 2 622 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 562 997.00 | 229 179.00 | | 562 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 861.00 | 333 819.00 | | 385 861.00 |
DK Provisions réglementées | 16 864.00 | 12 320.00 | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 723.00 | 795 318.00 | | 1 185 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 282.00 | 1 542 080.00 | | 1 233 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 900.00 | 366 600.00 | | 274 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 1 992.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | 40 830.00 | | 43 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 758.00 | 1 951 702.00 | | 1 556 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 480.00 | 2 747 019.00 | | 2 742 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 667.00 | 459 469.00 | | 464 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -4 544.00 | | -4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 759.00 | 824 926.00 | | 893 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 899.00 | 491 107.00 | | 507 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 861.00 | 333 819.00 | | 385 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 661.00 | | 35 000.00 | 2 699 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 320.00 | 2 719 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 320.00 | 2 719 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 661.00 | | 35 000.00 | 2 699 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 320.00 | 4 544.00 | | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 320.00 | 4 544.00 | | 12 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 900.00 | 91 700.00 | 183 200.00 | 274 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 332.00 | 308 441.00 | 908 891.00 | 1 217 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 323.00 | | | 396 323.00 |
VP Divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 085.00 | 6 665.00 | 96 420.00 | 103 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 758.00 | 464 667.00 | 1 092 091.00 | 1 556 758.00 |