| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BP En cours de production de services | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 342 559.00 | 41 331.00 | 4 301 228.00 | 4 342 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082 816.00 | | 7 082 816.00 | 7 082 816.00 |
BZ Autres créances | 438 178.00 | | 438 178.00 | 438 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 107 519.00 | 41 331.00 | 12 066 187.00 | 12 107 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 519.00 | 41 331.00 | 12 161 187.00 | 12 202 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 768.00 | -500.00 | | -165 768.00 |
DL TOTAL (I) | 833 731.00 | 999 500.00 | | 833 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451 078.00 | | | 3 451 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 163.00 | 600.00 | | 547 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 072.00 | | | 976 072.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 341 153.00 | | | 6 341 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 327 456.00 | 600.00 | | 11 327 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 187.00 | 1 000 100.00 | | 12 161 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 420 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 894.00 | | | 4 420 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 663.00 | 500.00 | | 4 586 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 768.00 | -500.00 | | -165 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 163.00 | 547 163.00 | | 547 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 341 153.00 | 6 341 153.00 | | 6 341 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 082 816.00 | | | 7 082 816.00 |
VB T. V. A. | 438 178.00 | | | 438 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 078.00 | 2 292 078.00 | | 2 292 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 994.00 | 7 615 994.00 | | 7 615 994.00 |
VW T.V.A. | 976 072.00 | 976 072.00 | | 976 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 327 456.00 | 11 327 456.00 | | 11 327 456.00 |