| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 882 476.00 | 9 375.00 | 873 101.00 | 882 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 476.00 | 9 375.00 | 873 101.00 | 882 476.00 |
BP En cours de production de services | 49 387.00 | 675.00 | 48 712.00 | 49 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 956 772.00 | 724 635.00 | 92 232 136.00 | 92 956 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 418 816.00 | 18 194.00 | 120 400 621.00 | 120 418 816.00 |
BZ Autres créances | 10 915 770.00 | | 10 915 770.00 | 10 915 770.00 |
CF Disponibilités | 391 781.00 | | 391 781.00 | 391 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 737 528.00 | 743 505.00 | 223 994 022.00 | 224 737 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 620 005.00 | 752 880.00 | 224 867 124.00 | 225 620 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 067.00 | -1 373 902.00 | | -1 604 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377 711.00 | -230 164.00 | | 4 377 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 644.00 | -604 067.00 | | 3 773 644.00 |
DP Provisions pour risques | 204.00 | 99.00 | | 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 204.00 | 99.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 968 000.00 | 17 239 707.00 | | 21 968 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485 361.00 | 13 460 650.00 | | 10 485 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 677 773.00 | 17 139 003.00 | | 17 677 773.00 |
EA Autres dettes | 8 264 996.00 | 3 469 311.00 | | 8 264 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 697 142.00 | 151 469 583.00 | | 162 697 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 093 274.00 | 202 979 114.00 | | 221 093 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 867 124.00 | 202 375 146.00 | | 224 867 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 266 427.00 | | 68 266 427.00 | 68 266 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 266 427.00 | | 68 266 427.00 | 68 266 427.00 |
FM Production stockée | | | 18 870 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 454 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 806 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 386.00 | |
GE Autres charges | | | 100 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 353 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 833.00 | | | 1 364 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 481 916.00 | 54 789 100.00 | | 87 481 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 104 204.00 | 55 019 265.00 | | 83 104 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377 711.00 | -230 164.00 | | 4 377 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 175.00 | | 357 586.00 | 643 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 284.00 | 882 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 284.00 | 882 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 175.00 | | 357 586.00 | 643 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751 407.00 | 266 086.00 | 292 183.00 | 751 407.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 782.00 | 284 281.00 | 292 183.00 | 760 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 882.00 | 284 386.00 | 292 183.00 | 760 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 386.00 | 292 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 968 000.00 | 21 968 000.00 | | 21 968 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485 361.00 | 10 485 361.00 | | 10 485 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364 833.00 | 1 364 833.00 | | 1 364 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546 863.00 | 7 546 863.00 | | 7 546 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 697 142.00 | 162 697 142.00 | | 162 697 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 476.00 | 882 476.00 | | 882 476.00 |
UX Autres créances clients | 120 418 816.00 | 120 418 816.00 | | 120 418 816.00 |
VB T. V. A. | 2 454 954.00 | 2 454 954.00 | | 2 454 954.00 |
VC Groupe et associés | 8 460 815.00 | 8 460 815.00 | | 8 460 815.00 |
VI Groupe et associés | 718 133.00 | 718 133.00 | | 718 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 170 000.00 | | | 12 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466 000.00 | | | 3 466 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217 064.00 | 132 217 064.00 | | 132 217 064.00 |
VW T.V.A. | 16 178 778.00 | 16 178 778.00 | | 16 178 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 093 274.00 | 221 093 274.00 | | 221 093 274.00 |