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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 643 175.00 | 9 375.00 | 633 800.00 | 643 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 175.00 | 9 375.00 | 633 800.00 | 643 175.00 |
BP En cours de production de services | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 077 807.00 | 751 407.00 | 73 326 399.00 | 74 077 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 193 001.00 | | 126 193 001.00 | 126 193 001.00 |
BZ Autres créances | 2 163 872.00 | | 2 163 872.00 | 2 163 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 492 754.00 | 751 407.00 | 201 741 346.00 | 202 492 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 135 929.00 | 760 782.00 | 202 375 146.00 | 203 135 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 373 902.00 | -825 852.00 | | -1 373 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 164.00 | -548 050.00 | | -230 164.00 |
DL TOTAL (I) | -604 067.00 | -373 902.00 | | -604 067.00 |
DP Provisions pour risques | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 857.00 | | | 200 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239 707.00 | 16 162 842.00 | | 17 239 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 460 650.00 | 4 849 804.00 | | 13 460 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139 003.00 | 12 112 222.00 | | 17 139 003.00 |
EA Autres dettes | 3 469 311.00 | 1 116 227.00 | | 3 469 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 469 583.00 | 92 993 465.00 | | 151 469 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 979 114.00 | 127 234 561.00 | | 202 979 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 375 146.00 | 126 860 758.00 | | 202 375 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 113 911.00 | | 19 113 911.00 | 19 113 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 113 911.00 | | 19 113 911.00 | 19 113 911.00 |
FM Production stockée | | | 35 447 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 758 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 220 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 081.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 749 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 789 100.00 | 31 657 240.00 | | 54 789 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 019 265.00 | 32 205 290.00 | | 55 019 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 164.00 | -548 050.00 | | -230 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 800.00 | | 168 375.00 | 492 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 643 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 643 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 800.00 | | 168 375.00 | 492 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 375.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | | | 99.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 332.00 | 480 081.00 | 197 005.00 | 468 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 332.00 | 489 456.00 | 197 005.00 | 468 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 431.00 | 489 456.00 | 197 005.00 | 468 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 081.00 | 197 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 264 000.00 | 13 264 000.00 | | 13 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 460 650.00 | 13 460 650.00 | | 13 460 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214 146.00 | 3 214 146.00 | | 3 214 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 469 583.00 | 151 469 583.00 | | 151 469 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 175.00 | 643 175.00 | | 643 175.00 |
UX Autres créances clients | 126 193 001.00 | 126 193 001.00 | | 126 193 001.00 |
VB T. V. A. | 2 163 872.00 | 2 163 872.00 | | 2 163 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 857.00 | 200 857.00 | | 200 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 230 872.00 | 4 230 872.00 | | 4 230 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 457 000.00 | | | 6 457 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 000 048.00 | 129 000 048.00 | | 129 000 048.00 |
VW T.V.A. | 17 110 520.00 | 17 110 520.00 | | 17 110 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 979 114.00 | 202 979 114.00 | | 202 979 114.00 |