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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
BP En cours de production de services | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 666 209.00 | 468 332.00 | 38 197 877.00 | 38 666 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 052 288.00 | | 87 052 288.00 | 87 052 288.00 |
BZ Autres créances | 689 834.00 | | 689 834.00 | 689 834.00 |
CF Disponibilités | 370 343.00 | | 370 343.00 | 370 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 836 290.00 | 468 332.00 | 126 367 958.00 | 126 836 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 329 090.00 | 468 332.00 | 126 860 758.00 | 127 329 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -825 852.00 | -166 268.00 | | -825 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 050.00 | -659 584.00 | | -548 050.00 |
DL TOTAL (I) | -373 902.00 | 174 147.00 | | -373 902.00 |
DP Provisions pour risques | 99.00 | | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 162 842.00 | 7 674 270.00 | | 16 162 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 804.00 | 2 849 213.00 | | 4 849 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 112 222.00 | 4 944 566.00 | | 12 112 222.00 |
EA Autres dettes | 1 116 227.00 | 419 477.00 | | 1 116 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 993 465.00 | 36 657 313.00 | | 92 993 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 234 561.00 | 52 544 841.00 | | 127 234 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 860 758.00 | 52 718 988.00 | | 126 860 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 070 930.00 | | 12 070 930.00 | 12 070 930.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 070 930.00 | | 12 070 930.00 | 12 070 930.00 |
FM Production stockée | | | 19 586 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 657 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 554 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 027 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 657 240.00 | 14 757 967.00 | | 31 657 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 205 290.00 | 15 417 552.00 | | 32 205 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 050.00 | -659 584.00 | | -548 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 300.00 | | 123 500.00 | 369 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 300.00 | | 123 500.00 | 369 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 468 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468 431.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | | 7 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 804.00 | 4 849 804.00 | | 4 849 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 129.00 | 1 080 129.00 | | 1 080 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 993 465.00 | 92 993 465.00 | | 92 993 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 800.00 | 492 800.00 | | 492 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 052 288.00 | 87 052 288.00 | | 87 052 288.00 |
VB T. V. A. | 689 834.00 | 689 834.00 | | 689 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 038 940.00 | 9 038 940.00 | | 9 038 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 942 000.00 | | | 5 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084 000.00 | | | 2 084 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 234 922.00 | 88 234 922.00 | | 88 234 922.00 |
VW T.V.A. | 12 110 691.00 | 12 110 691.00 | | 12 110 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 234 560.00 | 127 234 560.00 | | 127 234 560.00 |