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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 033.00 | 62 524.00 | 11 509.00 | 74 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 108.00 | 70 969.00 | 13 139.00 | 84 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 1 073 803.00 | | 1 073 803.00 | 1 073 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 523.00 | | 1 107 523.00 | 1 107 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 632.00 | 70 969.00 | 1 120 662.00 | 1 191 632.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 815.00 | 75 515.00 | | 75 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 162.00 | 299.00 | | 31 162.00 |
DL TOTAL (I) | 117 977.00 | 86 815.00 | | 117 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289.00 | 13 871.00 | | 7 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 557.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 10 988.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 998.00 | 97 877.00 | | 65 998.00 |
EA Autres dettes | 926 083.00 | 922 027.00 | | 926 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 686.00 | 1 046 320.00 | | 1 002 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 662.00 | 1 133 134.00 | | 1 120 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 985.00 | 1 039 030.00 | | 999 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 319.00 | | 789.00 | 83 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 264.00 | | 787.00 | 74 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 899.00 | 4 071.00 | | 66 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 4 071.00 | | 59 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 083.00 | 926 083.00 | | 926 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289.00 | 4 588.00 | 2 701.00 | 7 289.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 686.00 | 999 985.00 | 2 701.00 | 1 002 686.00 |