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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 579.00 | 801.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 878.00 | 26 183.00 | 16 695.00 | 42 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 888.00 | 26 762.00 | 19 126.00 | 45 888.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 1 187 062.00 | | 1 187 062.00 | 1 187 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 251.00 | | 1 211 251.00 | 1 211 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 139.00 | 26 762.00 | 1 230 377.00 | 1 257 139.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 699.00 | 19 504.00 | | 42 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 945.00 | 23 195.00 | | 17 945.00 |
DL TOTAL (I) | 71 644.00 | 53 699.00 | | 71 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 300.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 10 442.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 815.00 | 82 023.00 | | 103 815.00 |
EA Autres dettes | 1 042 096.00 | 1 072 140.00 | | 1 042 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 734.00 | 1 164 906.00 | | 1 158 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 377.00 | 1 218 605.00 | | 1 230 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 734.00 | 1 164 906.00 | | 1 158 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 414.00 | | 4 096.00 | 85 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 622.00 | 45 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 649.00 | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 973.00 | 42 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | 1 380.00 | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 135.00 | | 2 716.00 | 76 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 406.00 | 8 602.00 | 42 246.00 | 60 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 579.00 | 7 649.00 | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 8 023.00 | 34 597.00 | 52 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 096.00 | 1 042 096.00 | | 1 042 096.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 734.00 | 1 158 734.00 | | 1 158 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | 8 600.00 | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | 6 181.00 | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 80 538.00 | 74 896.00 | | 80 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 893.00 | 17 215.00 | | 24 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | 9 837.00 | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 413.00 | 81 230.00 | | 83 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 927.00 | 13 756.00 | | 12 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 469.00 | 98 292.00 | | 110 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |