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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 135.00 | 52 757.00 | 23 378.00 | 76 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 414.00 | 60 406.00 | 25 008.00 | 85 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 1 185 635.00 | | 1 185 635.00 | 1 185 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 596.00 | | 1 193 596.00 | 1 193 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 010.00 | 60 406.00 | 1 218 605.00 | 1 279 010.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 504.00 | 16 977.00 | | 19 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | 37 527.00 | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 53 699.00 | 65 504.00 | | 53 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 179.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 3 080.00 | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 023.00 | 56 475.00 | | 82 023.00 |
EA Autres dettes | 1 072 140.00 | 1 125 087.00 | | 1 072 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 906.00 | 1 187 521.00 | | 1 164 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 605.00 | 1 253 026.00 | | 1 218 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 906.00 | 1 187 521.00 | | 1 164 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 714.00 | | 20 700.00 | 64 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 435.00 | | 20 700.00 | 55 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 394.00 | 6 012.00 | | 54 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 22.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | 5 989.00 | | 46 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 140.00 | 1 072 140.00 | | 1 072 140.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 906.00 | 1 164 906.00 | | 1 164 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | 4 216.00 | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | 5 329.00 | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 74 896.00 | 91 618.00 | | 74 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 215.00 | 16 973.00 | | 17 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420.00 | 5 185.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 222.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | 5 438.00 | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 230.00 | 78 190.00 | | 81 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 756.00 | 15 530.00 | | 13 756.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 292.00 | 113 920.00 | | 98 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |