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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 703.00 | 32 949.00 | 15 753.00 | 48 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 713.00 | 34 329.00 | 17 383.00 | 51 713.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 1 103 009.00 | | 1 103 009.00 | 1 103 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 088.00 | | 1 108 088.00 | 1 108 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 801.00 | 34 329.00 | 1 125 471.00 | 1 159 801.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 644.00 | 42 699.00 | | 60 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 793.00 | 17 945.00 | | 28 793.00 |
DL TOTAL (I) | 100 437.00 | 71 644.00 | | 100 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 3 352.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 9 470.00 | | 18 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 249.00 | 103 815.00 | | 87 249.00 |
EA Autres dettes | 919 598.00 | 1 042 096.00 | | 919 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 034.00 | 1 158 734.00 | | 1 025 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 471.00 | 1 230 377.00 | | 1 125 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 034.00 | 1 158 734.00 | | 1 025 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 888.00 | | 5 825.00 | 45 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 878.00 | | 5 825.00 | 42 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 762.00 | 7 568.00 | | 26 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 801.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 183.00 | 6 767.00 | | 26 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 598.00 | 919 598.00 | | 919 598.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 034.00 | 1 025 034.00 | | 1 025 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 4 222.00 | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 429.00 | 5 037.00 | | 12 429.00 |
ST Autres comptes | 74 948.00 | 80 538.00 | | 74 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 922.00 | 24 893.00 | | 29 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 164.00 | 23 452.00 | | 21 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 237.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | 5 459.00 | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 304.00 | 83 413.00 | | 86 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 332.00 | 12 927.00 | | 13 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 299.00 | 110 469.00 | | 117 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |