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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 9 322.00 | 5 990.00 | 15 311.00 |
AH Fonds commercial | 420 124.00 | | 420 124.00 | 420 124.00 |
AP Constructions | 19 711.00 | 19 618.00 | 93.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 499.00 | 23 146.00 | 21 353.00 | 44 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 412.00 | 52 086.00 | 456 326.00 | 508 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BZ Autres créances | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 366 671.00 | | 3 366 671.00 | 3 366 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 888.00 | | 3 528 888.00 | 3 528 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 300.00 | 52 086.00 | 3 985 214.00 | 4 037 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 091.00 | 177 656.00 | | 203 091.00 |
DL TOTAL (I) | 437 283.00 | 411 849.00 | | 437 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 514.00 | 3 289.00 | | 228 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338.00 | 27 795.00 | | 12 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171 530.00 | 2 635 582.00 | | 3 171 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 4 554.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 461.00 | 63 234.00 | | 119 461.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 4 080.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 931.00 | 2 738 534.00 | | 3 547 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 214.00 | 3 150 383.00 | | 3 985 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 514.00 | 29 504.00 | 109 721.00 | 228 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 984.00 | 62 218.00 | 8 766.00 | 70 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 401.00 | 177 390.00 | 109 721.00 | 376 401.00 |