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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968.00 | 13 189.00 | 2 779.00 | 15 968.00 |
AH Fonds commercial | 420 124.00 | | 420 124.00 | 420 124.00 |
AP Constructions | 19 711.00 | 19 709.00 | 2.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 853.00 | 40 309.00 | 16 544.00 | 56 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 422.00 | 73 207.00 | 448 215.00 | 521 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | 852.00 | 18 184.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 200 302.00 | | 4 200 302.00 | 4 200 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 035.00 | 852.00 | 4 347 183.00 | 4 348 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 457.00 | 74 059.00 | 4 795 398.00 | 4 869 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 271.00 | 333 256.00 | | 319 271.00 |
DL TOTAL (I) | 553 464.00 | 567 448.00 | | 553 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 443.00 | 199 011.00 | | 170 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 916.00 | 10 934.00 | | 18 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904 591.00 | 3 298 351.00 | | 3 904 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 15 557.00 | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 826.00 | 143 148.00 | | 125 826.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | 9 307.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 934.00 | 3 676 309.00 | | 4 241 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 398.00 | 4 243 757.00 | | 4 795 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 330.00 | 10 877.00 | | 62 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 2 009.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | 8 868.00 | | 51 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 359.00 | 47 777.00 | 94 826.00 | 189 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 499.00 | 47 733.00 | 8 766.00 | 56 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 343.00 | 195 762.00 | 94 826.00 | 337 343.00 |