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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968.00 | 15 818.00 | 150.00 | 15 968.00 |
AH Fonds commercial | 420 124.00 | | 420 124.00 | 420 124.00 |
AP Constructions | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 376.00 | 59 330.00 | 22 046.00 | 81 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 946.00 | 94 859.00 | 451 087.00 | 545 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CF Disponibilités | 3 912 619.00 | | 3 912 619.00 | 3 912 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 978.00 | | 3 949 978.00 | 3 949 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 924.00 | 94 859.00 | 4 401 065.00 | 4 495 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 185.00 | 246 967.00 | | 237 185.00 |
DL TOTAL (I) | 471 377.00 | 481 159.00 | | 471 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 423.00 | 141 581.00 | | 112 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 400.00 | 88 360.00 | | 47 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633 124.00 | 3 192 764.00 | | 3 633 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 22 125.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 735.00 | 162 203.00 | | 115 735.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | 15 198.00 | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 688.00 | 3 622 232.00 | | 3 929 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 065.00 | 4 103 391.00 | | 4 401 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 658.00 | 10 200.00 | | 84 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 198.00 | 620.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 460.00 | 9 580.00 | | 69 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 423.00 | 23 134.00 | 85 667.00 | 112 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 126.00 | 37 359.00 | 8 766.00 | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 565.00 | 207 276.00 | 85 667.00 | 296 565.00 |