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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968.00 | 11 180.00 | 4 788.00 | 15 968.00 |
AH Fonds commercial | 420 124.00 | | 420 124.00 | 420 124.00 |
AP Constructions | 19 711.00 | 19 664.00 | 47.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 157.00 | 31 486.00 | 22 670.00 | 54 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 726.00 | 62 330.00 | 456 396.00 | 518 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BZ Autres créances | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 599 283.00 | | 3 599 283.00 | 3 599 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 361.00 | | 3 787 361.00 | 3 787 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 087.00 | 62 330.00 | 4 243 757.00 | 4 306 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 256.00 | 203 091.00 | | 333 256.00 |
DL TOTAL (I) | 567 448.00 | 437 283.00 | | 567 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 011.00 | 228 514.00 | | 199 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 12 338.00 | | 10 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298 351.00 | 3 171 530.00 | | 3 298 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 7 697.00 | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 148.00 | 119 461.00 | | 143 148.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 8 390.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 309.00 | 3 547 931.00 | | 3 676 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 757.00 | 3 985 214.00 | | 4 243 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 011.00 | 28 568.00 | 102 346.00 | 199 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 845.00 | 88 078.00 | 8 766.00 | 96 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 958.00 | 207 516.00 | 102 346.00 | 377 958.00 |