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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 091.00 | 231 869.00 | 4 221.00 | 236 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 091.00 | 231 869.00 | 4 221.00 | 236 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
072 Créances – Autres | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
084 Disponibilités | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
110 Total général Actif | 278 087.00 | 231 869.00 | 46 218.00 | 278 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 397.00 | 15 870.00 | | 15 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 076.00 | 74 818.00 | | 72 076.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 637.00 | 90 689.00 | | 88 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 026.00 | 8 307.00 | | 19 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | -1 217.00 | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 28 402.00 | 45 763.00 | | 28 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 2 529.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 928.00 | 13 393.00 | | 27 928.00 |
252 Charges sociales | 13 941.00 | 8 020.00 | | 13 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 1 074.00 | | 1 769.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 2.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 762.00 | 77 870.00 | | 92 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 126.00 | 12 819.00 | | -4 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 283.00 | 12 819.00 | | -3 283.00 |