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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 091.00 | 233 179.00 | 2 912.00 | 236 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 091.00 | 233 179.00 | 2 912.00 | 236 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
072 Créances – Autres | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
084 Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
110 Total général Actif | 283 427.00 | 233 179.00 | 50 249.00 | 283 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 397.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 767.00 | 1 124.00 | | 7 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 441.00 | 72 076.00 | | 77 441.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 235.00 | 88 637.00 | | 85 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 650.00 | 19 026.00 | | 9 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | -402.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 30 810.00 | 28 402.00 | | 30 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 688.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 933.00 | 27 928.00 | | 18 933.00 |
252 Charges sociales | 10 389.00 | 13 941.00 | | 10 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | 1 769.00 | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 410.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 453.00 | 92 762.00 | | 74 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 781.00 | -4 126.00 | | 10 781.00 |
290 Produits exceptionnels | | 842.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 682.00 | -3 283.00 | | 10 682.00 |