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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 491.00 | 237 185.00 | 1 306.00 | 238 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 491.00 | 237 185.00 | 1 306.00 | 238 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
072 Créances – Autres | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
084 Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
110 Total général Actif | 273 345.00 | 237 185.00 | 36 160.00 | 273 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 713.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 172.00 | 54 673.00 | | 46 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 573.00 | 3 000.00 | | 8 573.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 61.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 827.00 | 58 447.00 | | 54 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 138.00 | 7 441.00 | | 5 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -386.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 23 078.00 | 25 008.00 | | 23 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 436.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 817.00 | 15 880.00 | | 15 817.00 |
252 Charges sociales | 9 209.00 | 9 130.00 | | 9 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 1 489.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 209.00 | 59 998.00 | | 56 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 383.00 | -1 551.00 | | -1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 383.00 | -1 551.00 | | -1 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 491.00 | | | 238 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |