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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 491.00 | 236 104.00 | 2 387.00 | 238 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 491.00 | 236 104.00 | 2 387.00 | 238 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
110 Total général Actif | 269 572.00 | 236 104.00 | 33 468.00 | 269 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 713.00 | 8 113.00 | | 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 673.00 | 42 209.00 | | 54 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 9.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 447.00 | 50 331.00 | | 58 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 441.00 | 13 197.00 | | 7 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | 497.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 25 008.00 | 28 564.00 | | 25 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 598.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 880.00 | 18 289.00 | | 15 880.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | 9 943.00 | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 489.00 | 1 437.00 | | 1 489.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 998.00 | 73 526.00 | | 59 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 551.00 | -23 195.00 | | -1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 551.00 | -23 195.00 | | -1 551.00 |