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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 260.00 | 28 815.00 | 1 445.00 | 30 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 776.00 | 227 295.00 | 9 481.00 | 236 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 966.00 | 115 976.00 | 49 990.00 | 165 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 295.00 | 372 086.00 | 162 209.00 | 534 295.00 |
BP En cours de production de services | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BT Marchandises | 40 601.00 | 11 915.00 | 28 686.00 | 40 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 462.00 | 4 694.00 | 339 767.00 | 344 462.00 |
BZ Autres créances | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 606 657.00 | | 606 657.00 | 606 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 755.00 | 16 610.00 | 1 205 146.00 | 1 221 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 050.00 | 388 695.00 | 1 367 355.00 | 1 756 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 500.00 | 593 700.00 | | 623 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 126.00 | 6 124.00 | | 6 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 676.00 | 129 802.00 | | 175 676.00 |
DL TOTAL (I) | 915 302.00 | 839 626.00 | | 915 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 836.00 | 32 304.00 | | 61 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 240.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 773.00 | 235 879.00 | | 216 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | 83 993.00 | | 76 284.00 |
EA Autres dettes | 96 961.00 | 117 580.00 | | 96 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 052.00 | 469 996.00 | | 452 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 355.00 | 1 309 622.00 | | 1 367 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 023 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 184.00 | |
FM Production stockée | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 710.00 | -1 144.00 | | 7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 128.00 | 53 514.00 | | 62 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 273.00 | 1 811 792.00 | | 1 941 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 597.00 | 1 681 990.00 | | 1 765 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 676.00 | 129 802.00 | | 175 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 668.00 | | 534 295.00 | 507 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 115.00 | | 402 742.00 | 376 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 292.00 | | 101 292.00 | 101 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 867.00 | | 372 086.00 | 23 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 28 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | | 343 271.00 | 23 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 773.00 | 216 773.00 | | 216 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
UX Autres créances clients | 344 462.00 | | | 344 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 236.00 | 20 159.00 | 41 077.00 | 61 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VP Divers | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 628.00 | 391 868.00 | 38 760.00 | 430 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 854.00 | 410 777.00 | 41 077.00 | 451 854.00 |