| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 174.00 | 24 013.00 | 161.00 | 24 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 407.00 | 202 019.00 | 13 389.00 | 215 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 196.00 | 135 024.00 | 38 173.00 | 173 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 502.00 | 361 055.00 | 104 447.00 | 465 502.00 |
BP En cours de production de services | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BT Marchandises | 46 314.00 | 15 545.00 | 30 769.00 | 46 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 549.00 | 6 826.00 | 318 723.00 | 325 549.00 |
BZ Autres créances | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 806 532.00 | | 806 532.00 | 806 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 398.00 | 22 371.00 | 1 209 028.00 | 1 231 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 900.00 | 383 426.00 | 1 313 474.00 | 1 696 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 976.00 | 630 976.00 | | 657 976.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | 6 804.00 | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 901.00 | 127 077.00 | | 153 901.00 |
DL TOTAL (I) | 928 758.00 | 874 856.00 | | 928 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 018.00 | 65 823.00 | | 40 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | 602.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 247.00 | 147 621.00 | | 152 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 246.00 | 80 270.00 | | 113 246.00 |
EA Autres dettes | 77 731.00 | 95 864.00 | | 77 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 716.00 | 390 180.00 | | 384 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 474.00 | 1 265 036.00 | | 1 313 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 905.00 | 389 578.00 | | 375 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 457.00 | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 483.00 | | 880 483.00 | 880 483.00 |
FG Production vendue services | 1 095 902.00 | | 1 095 902.00 | 1 095 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 385.00 | | 1 976 385.00 | 1 976 385.00 |
FM Production stockée | | | -8 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 603.00 | 5 370.00 | | 34 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | 12 149.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 12 149.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | 1 568.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 863.00 | 47 215.00 | | 53 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 621.00 | 1 689 259.00 | | 2 020 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 720.00 | 1 562 182.00 | | 1 866 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 901.00 | 127 077.00 | | 153 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 073.00 | | 9 560.00 | 496 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 131.00 | 465 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 24 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 731.00 | 388 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 775.00 | | 9 560.00 | 417 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 169.00 | 19 179.00 | 24 293.00 | 366 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 003.00 | 410.00 | 1 400.00 | 25 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 166.00 | 18 769.00 | 22 893.00 | 341 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 547.00 | 947.00 | 949.00 | 15 547.00 |
6T Sur comptes clients | 7 484.00 | 6 826.00 | 7 484.00 | 7 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 031.00 | 7 772.00 | 8 433.00 | 23 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 031.00 | 7 772.00 | 8 433.00 | 23 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 317 358.00 | 317 358.00 | | 317 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 323.00 | 31 986.00 | 7 337.00 | 39 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 007.00 | 410 007.00 | | 410 007.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 242.00 | 375 905.00 | 7 337.00 | 383 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 553.00 | 11 704.00 | | 12 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 169.00 | 21 085.00 | | 27 169.00 |
ST Autres comptes | 174 505.00 | 169 990.00 | | 174 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 026.00 | 94 194.00 | | 98 026.00 |
YT Sous‐traitance | 429 011.00 | 419 146.00 | | 429 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 266.00 | 6 388.00 | | 7 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 819.00 | 18 092.00 | | 19 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 202.00 | 333 287.00 | | 400 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 733.00 | 231 971.00 | | 253 733.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 711.00 | 704 414.00 | | 728 711.00 |