| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 574.00 | 25 003.00 | 571.00 | 25 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 441.00 | 211 764.00 | 12 677.00 | 224 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 334.00 | 129 402.00 | 63 931.00 | 193 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 073.00 | 366 169.00 | 129 903.00 | 496 073.00 |
BP En cours de production de services | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BT Marchandises | 63 007.00 | 15 547.00 | 47 461.00 | 63 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 498.00 | 7 484.00 | 312 014.00 | 319 498.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CF Disponibilités | 541 510.00 | | 541 510.00 | 541 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 164.00 | 23 031.00 | 1 135 133.00 | 1 158 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 237.00 | 389 200.00 | 1 265 036.00 | 1 654 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 976.00 | 531 976.00 | | 630 976.00 |
DH Report à nouveau | 6 804.00 | 6 217.00 | | 6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 077.00 | 199 587.00 | | 127 077.00 |
DL TOTAL (I) | 874 856.00 | 847 780.00 | | 874 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 823.00 | 92 252.00 | | 65 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 582.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 621.00 | 247 394.00 | | 147 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 270.00 | 81 947.00 | | 80 270.00 |
EA Autres dettes | 95 864.00 | 125 185.00 | | 95 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 180.00 | 547 361.00 | | 390 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 036.00 | 1 395 141.00 | | 1 265 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 578.00 | 546 779.00 | | 389 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 668.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 852.00 | | 688 852.00 | 688 852.00 |
FG Production vendue services | 962 787.00 | | 962 787.00 | 962 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 640.00 | | 1 651 640.00 | 1 651 640.00 |
FM Production stockée | | | -3 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 370.00 | 2 885.00 | | 5 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 717.00 | 5 000.00 | | 13 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 717.00 | 5 000.00 | | 13 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 149.00 | 1 336.00 | | 12 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 149.00 | 1 336.00 | | 12 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 3 664.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 215.00 | 71 447.00 | | 47 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 259.00 | 2 155 610.00 | | 1 689 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 182.00 | 1 956 023.00 | | 1 562 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 077.00 | 199 587.00 | | 127 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 123.00 | | 17 800.00 | 511 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 52 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 850.00 | 496 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 417 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 975.00 | | 17 500.00 | 432 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 574.00 | | 300.00 | 52 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 445.00 | 34 275.00 | 20 551.00 | 352 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 593.00 | 410.00 | | 24 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 852.00 | 33 866.00 | 20 551.00 | 327 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 947.00 | | 14 600.00 |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | | 2 170.00 | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 254.00 | 947.00 | 2 170.00 | 24 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 254.00 | 947.00 | 2 170.00 | 24 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 621.00 | 147 621.00 | | 147 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 310 517.00 | 310 517.00 | | 310 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 407.00 | 411 407.00 | | 411 407.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 578.00 | 389 578.00 | | 389 578.00 |