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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 574.00 | 24 593.00 | 981.00 | 25 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 441.00 | 205 259.00 | 19 182.00 | 224 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 534.00 | 122 593.00 | 85 941.00 | 208 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 123.00 | 352 445.00 | 158 678.00 | 511 123.00 |
BP En cours de production de services | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BT Marchandises | 42 168.00 | 14 600.00 | 27 568.00 | 42 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446 603.00 | 9 654.00 | 436 949.00 | 446 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CF Disponibilités | 584 695.00 | | 584 695.00 | 584 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 717.00 | 24 254.00 | 1 236 463.00 | 1 260 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 840.00 | 376 699.00 | 1 395 141.00 | 1 771 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 976.00 | 649 176.00 | | 531 976.00 |
DH Report à nouveau | 6 217.00 | 6 126.00 | | 6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 587.00 | 182 891.00 | | 199 587.00 |
DL TOTAL (I) | 847 780.00 | 948 193.00 | | 847 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 252.00 | 41 820.00 | | 92 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 394.00 | 222 164.00 | | 247 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 947.00 | 74 282.00 | | 81 947.00 |
EA Autres dettes | 125 185.00 | 166 775.00 | | 125 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 361.00 | 505 042.00 | | 547 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 141.00 | 1 453 234.00 | | 1 395 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 986 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 155 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 809.00 | |
FM Production stockée | | | -9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 817.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 177.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 3 973.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | 6 204.00 | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 447.00 | 59 643.00 | | 71 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 610.00 | 2 031 951.00 | | 2 155 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 023.00 | 1 849 060.00 | | 1 956 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 587.00 | 182 891.00 | | 199 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 112.00 | | 93 759.00 | 447 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 749.00 | 511 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 25 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 099.00 | 432 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 995.00 | | 1 229.00 | 26 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 543.00 | | 92 530.00 | 367 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 647.00 | 30 212.00 | 28 414.00 | 350 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 884.00 | 359.00 | 2 650.00 | 26 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 763.00 | 29 853.00 | 25 764.00 | 323 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 394.00 | 247 394.00 | | 247 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 415 169.00 | 415 169.00 | | 415 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 584.00 | 34 379.00 | 57 205.00 | 91 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 181.00 | 449 139.00 | 40 042.00 | 489 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 779.00 | 489 573.00 | 57 205.00 | 546 779.00 |