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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 976.00 | | 267 976.00 | 267 976.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 959.00 | | 290 959.00 | 290 959.00 |
CU Autres participations | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 282.00 | 13 355.00 | | 15 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 1 928.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 27 233.00 | 23 667.00 | | 27 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 466.00 | 258 766.00 | | 262 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 726.00 | 260 026.00 | | 263 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 959.00 | 283 693.00 | | 290 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 726.00 | 260 026.00 | | 263 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643.00 | 766.00 | | 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 923.00 | -1 162.00 | | -2 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | 1 928.00 | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 466.00 | 262 466.00 | | 262 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VP Divers | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 726.00 | 263 726.00 | | 263 726.00 |