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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 075.00 | | 269 075.00 | 269 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 827.00 | | 295 827.00 | 295 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
CU Autres participations | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 355.00 | 18 848.00 | | 21 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 006.00 | 2 507.00 | | -4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 25 733.00 | 29 740.00 | | 25 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 773.00 | 265 792.00 | | 268 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 093.00 | 267 112.00 | | 270 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 827.00 | 296 852.00 | | 295 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 093.00 | 267 112.00 | | 270 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 773.00 | | | 268 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524.00 | 575.00 | | 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530.00 | -1 932.00 | | 4 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 006.00 | 2 507.00 | | -4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 551.00 | | 524.00 | 268 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 551.00 | | 524.00 | 268 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VI Groupe et associés | 268 773.00 | 268 773.00 | | 268 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 093.00 | 270 093.00 | | 270 093.00 |