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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 551.00 | | 268 551.00 | 268 551.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 852.00 | | 296 852.00 | 296 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
CU Autres participations | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 848.00 | 15 282.00 | | 18 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507.00 | 3 566.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 29 740.00 | 27 233.00 | | 29 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 792.00 | 262 466.00 | | 265 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 112.00 | 263 726.00 | | 267 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 852.00 | 290 959.00 | | 296 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 112.00 | 263 726.00 | | 267 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575.00 | 643.00 | | 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 932.00 | -2 923.00 | | -1 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507.00 | 3 566.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 976.00 | | 575.00 | 267 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 976.00 | | 575.00 | 267 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 792.00 | 265 792.00 | | 265 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VP Divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 112.00 | 267 112.00 | | 267 112.00 |