| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 672.00 | | 274 672.00 | 274 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
CU Autres participations | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 349.00 | 21 355.00 | | 17 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999.00 | -4 006.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 21 734.00 | 25 733.00 | | 21 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 618.00 | 268 773.00 | | 251 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 938.00 | 270 093.00 | | 252 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 672.00 | 295 827.00 | | 274 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 938.00 | 270 093.00 | | 252 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475.00 | 524.00 | | 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474.00 | 4 530.00 | | 4 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 999.00 | -4 006.00 | | -3 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 075.00 | | 475.00 | 269 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 075.00 | | 475.00 | 269 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 618.00 | 251 618.00 | | 251 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 938.00 | 252 938.00 | | 252 938.00 |