| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 852.00 | 27 059.00 | 5 793.00 | 32 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 409.00 | 195 692.00 | 8 717.00 | 204 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 001.00 | 1 100 676.00 | 872 325.00 | 1 973 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 990.00 | 161 567.00 | 520 423.00 | 681 990.00 |
BZ Autres créances | 480 723.00 | 41 260.00 | 439 463.00 | 480 723.00 |
CF Disponibilités | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 246.00 | 202 827.00 | 1 031 419.00 | 1 234 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 247.00 | 1 303 503.00 | 1 903 744.00 | 3 207 247.00 |
CU Autres participations | 1 361 191.00 | 529 638.00 | 831 553.00 | 1 361 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 579 034.00 | | | 579 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 066.00 | | | -622 066.00 |
DL TOTAL (I) | 286 968.00 | | | 286 968.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 150.00 | | | 610 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 532.00 | | | 331 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
EA Autres dettes | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 776.00 | | | 1 316 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 744.00 | | | 1 903 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 735.00 | | | 1 228 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 195.00 | | 284 195.00 | 284 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 195.00 | | 284 195.00 | 284 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 730 455.00 | | | 730 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 879.00 | | | 1 267 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 945.00 | | | 1 889 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 066.00 | | | -622 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 244.00 | | 20 564.00 | 2 096 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 807.00 | 1 973 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 807.00 | 413 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 732.00 | | 20 564.00 | 536 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 037.00 | | | 1 519 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 124.00 | 8 136.00 | 143 228.00 | 550 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 824.00 | 3 235.00 | | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 300.00 | 4 901.00 | 143 228.00 | 526 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 560 060.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 920.00 | 175 000.00 | 88 920.00 | 213 920.00 |
6T Sur comptes clients | 32 497.00 | 129 070.00 | | 32 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 497.00 | 855 975.00 | | 32 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 417.00 | 1 030 975.00 | 88 920.00 | 246 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 070.00 | 88 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 726 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 532.00 | 331 532.00 | | 331 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 378 030.00 | | | 378 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 961.00 | | | 303 961.00 |
VB T. V. A. | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
VC Groupe et associés | 395 260.00 | | | 395 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 382.00 | 22 341.00 | 88 041.00 | 110 382.00 |
VI Groupe et associés | 589 019.00 | 589 019.00 | | 589 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 563.00 | 1 168 717.00 | 157 846.00 | 1 326 563.00 |
VW T.V.A. | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 776.00 | 1 228 735.00 | 88 041.00 | 1 316 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |