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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 252.00 | 37 021.00 | 28 231.00 | 65 252.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 086.00 | 184 016.00 | 14 070.00 | 198 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 726.00 | 1 186 963.00 | 317 763.00 | 1 504 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 960.00 | 161 707.00 | 656 253.00 | 817 960.00 |
BZ Autres créances | 465 272.00 | 84 871.00 | 380 401.00 | 465 272.00 |
CF Disponibilités | 308 329.00 | | 308 329.00 | 308 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 626.00 | 246 578.00 | 1 349 048.00 | 1 595 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 352.00 | 1 433 541.00 | 1 666 812.00 | 3 100 352.00 |
CU Autres participations | 883 639.00 | 617 639.00 | 266 000.00 | 883 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 032.00 | | | -243 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 565.00 | | | 992 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 533.00 | | | 1 079 533.00 |
DP Provisions pour risques | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 079.00 | | | 398 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 812.00 | | | 1 666 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 079.00 | | | 398 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 902.00 | | 188 902.00 | 188 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 902.00 | | 188 902.00 | 188 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 678.00 | |
GE Autres charges | | | 32 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 694 326.00 | | | 694 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 629.00 | | | 629 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 117.00 | | | 632 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 454.00 | | | 519 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 162.00 | | | 564 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 891.00 | | | 2 371 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 326.00 | | | 1 379 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 565.00 | | | 992 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 001.00 | | 46 065.00 | 1 973 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 553.00 | 1 041 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 497 541.00 | 1 504 726.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 19 988.00 | 390 367.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 474.00 | | 32 400.00 | 40 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 490.00 | | 13 665.00 | 413 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 037.00 | | | 1 519 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 032.00 | 16 672.00 | 18 386.00 | 415 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 059.00 | 9 962.00 | | 27 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 973.00 | 6 710.00 | 18 386.00 | 387 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 110 800.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 567.00 | 50 678.00 | 50 538.00 | 161 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 260.00 | 43 611.00 | | 41 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 471.00 | 182 290.00 | 50 538.00 | 888 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 471.00 | 182 290.00 | 161 338.00 | 1 188 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 3 224.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
VB T. V. A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VC Groupe et associés | 419 763.00 | 419 763.00 | | 419 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VI Groupe et associés | | 4 185.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 143.00 | 1 287 298.00 | 157 846.00 | 1 445 143.00 |
VW T.V.A. | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 079.00 | 398 079.00 | | 398 079.00 |