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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 252.00 | 50 681.00 | 14 571.00 | 65 252.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 201.00 | 179 053.00 | 8 147.00 | 187 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 995.00 | 1 019 532.00 | 540 463.00 | 1 559 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 692.00 | 234 830.00 | 504 862.00 | 739 692.00 |
BZ Autres créances | 880 374.00 | 570 125.00 | 310 248.00 | 880 374.00 |
CF Disponibilités | 177 788.00 | | 177 788.00 | 177 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 205.00 | 804 955.00 | 998 250.00 | 1 803 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 201.00 | 1 824 487.00 | 1 538 713.00 | 3 363 201.00 |
CU Autres participations | 883 129.00 | 441 511.00 | 441 618.00 | 883 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 749 533.00 | | | 749 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 049.00 | | | -115 049.00 |
DL TOTAL (I) | 964 483.00 | | | 964 483.00 |
DP Provisions pour risques | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 030.00 | | | 515 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 713.00 | | | 1 538 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 299.00 | | | 367 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 445 405.00 | | | 445 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 098.00 | | | -11 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 499.00 | | | 892 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 548.00 | | | 1 007 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 049.00 | | | -115 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 726.00 | | 67 767.00 | 1 504 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 665.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 1 039 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 1 559 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 987.00 | 379 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 367.00 | | 102.00 | 390 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 485.00 | | | 1 041 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 318.00 | 19 685.00 | 10 987.00 | 413 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 021.00 | 13 660.00 | | 37 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 297.00 | 6 025.00 | 10 987.00 | 376 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 200.00 | | 130 000.00 | 189 200.00 |
6T Sur comptes clients | 161 707.00 | 73 123.00 | | 161 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 871.00 | 485 254.00 | | 84 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 223.00 | 558 377.00 | 176 128.00 | 1 020 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 423.00 | 558 377.00 | 306 128.00 | 1 209 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 123.00 | 130 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 479 292.00 | 176 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 545 644.00 | 545 644.00 | | 545 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
VB T. V. A. | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VC Groupe et associés | 826 763.00 | 826 763.00 | | 826 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 731.00 | | 147 731.00 | 147 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VP Divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 263.00 | 1 625 417.00 | 156 846.00 | 1 782 263.00 |
VW T.V.A. | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 030.00 | 367 299.00 | 147 731.00 | 515 030.00 |