| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 407.00 | 61 481.00 | 28 926.00 | 90 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 859.00 | 174 705.00 | 2 154.00 | 176 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 709.00 | 908 180.00 | 631 529.00 | 1 539 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 290.00 | 267 943.00 | 349 347.00 | 617 290.00 |
BZ Autres créances | 1 372 618.00 | 740 013.00 | 632 604.00 | 1 372 618.00 |
CF Disponibilités | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 874.00 | 1 007 956.00 | 1 130 918.00 | 2 138 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 583.00 | 1 916 136.00 | 1 762 447.00 | 3 678 583.00 |
CU Autres participations | 883 129.00 | 314 111.00 | 569 018.00 | 883 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 563.00 | 9 596.00 | 22 969.00 | 32 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 634 483.00 | | | 634 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 183.00 | | | 1 070 183.00 |
DP Provisions pour risques | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 064.00 | | | 633 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 447.00 | | | 1 762 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 778.00 | | | 515 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
FQ Autres produits | | | 391 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 868.00 | | | 675 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 168.00 | | | 570 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 995.00 | | 25 155.00 | 1 559 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 442.00 | 1 539 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 100.00 | 32 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 342.00 | 369 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 874.00 | | 25 155.00 | 72 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 482.00 | | | 379 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 975.00 | | | 1 039 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 015.00 | 30 273.00 | 14 225.00 | 422 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 529.00 | 3 932.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 681.00 | 10 800.00 | | 50 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 334.00 | 5 944.00 | 10 293.00 | 371 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
6T Sur comptes clients | 234 830.00 | 33 113.00 | | 234 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570 125.00 | 169 888.00 | | 570 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 473.00 | 203 001.00 | 127 400.00 | 1 402 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 673.00 | 203 001.00 | 127 400.00 | 1 461 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | 169 888.00 | 127 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 423 242.00 | 423 242.00 | | 423 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
VB T. V. A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 290.00 | 1 279 290.00 | | 1 279 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 527.00 | 66 241.00 | 117 286.00 | 183 527.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 211.00 | 1 995 366.00 | 156 846.00 | 2 152 211.00 |
VW T.V.A. | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 064.00 | 515 778.00 | 117 286.00 | 633 064.00 |