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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 250.00 | 63 889.00 | 54 361.00 | 118 250.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 746.00 | 78 609.00 | 77 137.00 | 155 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 605.00 | 3 340.00 | 223 265.00 | 226 605.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 228 573.00 | | 228 573.00 | 228 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 005.00 | 3 340.00 | 478 665.00 | 482 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 751.00 | 81 949.00 | 555 802.00 | 637 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 887.00 | 127 600.00 | | 155 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | 28 288.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 244 386.00 | 210 887.00 | | 244 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451.00 | 1 437.00 | | 17 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 12 456.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 941.00 | 98 673.00 | | 105 941.00 |
EA Autres dettes | 51 019.00 | 57 889.00 | | 51 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 450.00 | 113 920.00 | | 131 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 416.00 | 284 376.00 | | 311 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 802.00 | 495 263.00 | | 555 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 416.00 | 284 376.00 | | 311 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 944.00 | | 498 944.00 | 498 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 944.00 | | 498 944.00 | 498 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 901.00 | 14 682.00 | | 19 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 231.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | 2 439.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 2 669.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | -2 669.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 3 736.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 622.00 | 484 356.00 | | 512 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 123.00 | 456 068.00 | | 479 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | 28 288.00 | | 33 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | 2 784.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 168.00 | | 14 289.00 | 135 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 141 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | 118 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 172.00 | | 14 289.00 | 112 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 219.00 | 10 333.00 | 6 943.00 | 75 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | 368.00 | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 867.00 | 9 966.00 | 6 943.00 | 60 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 228.00 | 3 340.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | 3 340.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 3 340.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 13 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 208.00 | 276 208.00 | | 276 208.00 |
VW T.V.A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 416.00 | 311 416.00 | | 311 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | 8 164.00 | | 7 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | 3 342.00 | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 100 942.00 | 103 502.00 | | 100 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 793.00 | 48 848.00 | | 47 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 056.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | 10 220.00 | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 907.00 | 100 268.00 | | 111 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 404.00 | 17 685.00 | | 19 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 282.00 | 155 692.00 | | 153 282.00 |