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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 892.00 | 89 698.00 | 34 194.00 | 123 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 088.00 | 104 418.00 | 42 670.00 | 147 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 111.00 | 13 968.00 | 177 142.00 | 191 111.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 331 642.00 | | 331 642.00 | 331 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 406.00 | 13 968.00 | 532 437.00 | 546 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 493.00 | 118 386.00 | 575 107.00 | 693 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 807.00 | 196 368.00 | | 187 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 708.00 | 41 439.00 | | 44 708.00 |
DL TOTAL (I) | 287 515.00 | 292 807.00 | | 287 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 036.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 834.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 741.00 | 102 461.00 | | 99 741.00 |
EA Autres dettes | 38 329.00 | 64 954.00 | | 38 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 592.00 | 115 650.00 | | 142 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 592.00 | 289 935.00 | | 287 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 107.00 | 582 742.00 | | 575 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 592.00 | 289 935.00 | | 287 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 905.00 | | 526 905.00 | 526 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 905.00 | | 526 905.00 | 526 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | 3 936.00 | | 2 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 630.00 | 13 468.00 | | 18 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 51.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 51.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -51.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 537.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 189.00 | 527 475.00 | | 541 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 481.00 | 486 036.00 | | 496 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 708.00 | 41 439.00 | | 44 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 346.00 | | 4 741.00 | 142 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 150.00 | | 4 741.00 | 119 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 437.00 | 7 980.00 | | 96 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 7 980.00 | | 81 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 236.00 | 13 968.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 13 968.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | 13 968.00 | 12 236.00 | 12 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 968.00 | 12 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 592.00 | 142 592.00 | | 142 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
VW T.V.A. | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 592.00 | 287 592.00 | | 287 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | 8 245.00 | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 10 029.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 89 651.00 | 103 236.00 | | 89 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 652.00 | 48 937.00 | | 49 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 150.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | 10 395.00 | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 245.00 | 106 297.00 | | 114 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 142.00 | 17 078.00 | | 18 142.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 003.00 | 162 202.00 | | 149 003.00 |