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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 792.00 | 104 398.00 | 22 393.00 | 126 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 108.00 | 106 118.00 | 31 990.00 | 138 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 732.00 | 6 613.00 | 201 119.00 | 207 732.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 410 749.00 | | 410 749.00 | 410 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 753.00 | 6 613.00 | 625 140.00 | 631 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 860.00 | 112 731.00 | 657 129.00 | 769 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 385.00 | 152 515.00 | | 115 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 208.00 | 42 870.00 | | 42 208.00 |
DL TOTAL (I) | 212 593.00 | 250 385.00 | | 212 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 854.00 | 17 034.00 | | 32 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 426.00 | 11 816.00 | | 14 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 868.00 | 234 568.00 | | 203 868.00 |
EA Autres dettes | 39 821.00 | 28 582.00 | | 39 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 568.00 | 155 789.00 | | 153 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 537.00 | 447 788.00 | | 444 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 129.00 | 698 172.00 | | 657 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 588.00 | | 553 588.00 | 553 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 588.00 | | 553 588.00 | 553 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 340.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 1 056.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -1 056.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 10 068.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 882.00 | 566 568.00 | | 577 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 674.00 | 523 698.00 | | 535 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 208.00 | 42 870.00 | | 42 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 857.00 | | 2 251.00 | 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 661.00 | | 1 131.00 | 125 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476.00 | | 1 120.00 | 8 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 182.00 | 7 936.00 | | 98 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 462.00 | 7 936.00 | | 96 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 613.00 | 6 613.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 6 613.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | 6 613.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 613.00 | 6 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 199 796.00 | 199 796.00 | | 199 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 600.00 | 220 004.00 | 9 596.00 | 229 600.00 |