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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 150.00 | 81 718.00 | 37 433.00 | 119 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 346.00 | 96 437.00 | 45 909.00 | 142 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 636.00 | 12 236.00 | 216 400.00 | 228 636.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 290 295.00 | | 290 295.00 | 290 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 069.00 | 12 236.00 | 536 833.00 | 549 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 415.00 | 108 673.00 | 582 742.00 | 691 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 368.00 | 189 386.00 | | 196 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 439.00 | 36 982.00 | | 41 439.00 |
DL TOTAL (I) | 292 807.00 | 281 368.00 | | 292 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 13 612.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 2 798.00 | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 461.00 | 108 624.00 | | 102 461.00 |
EA Autres dettes | 64 954.00 | 32 711.00 | | 64 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 650.00 | 124 952.00 | | 115 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 935.00 | 282 698.00 | | 289 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 742.00 | 564 066.00 | | 582 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 935.00 | 282 698.00 | | 289 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 130.00 | | 517 130.00 | 517 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 130.00 | | 517 130.00 | 517 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | 1 727.00 | | 3 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 468.00 | 19 051.00 | | 13 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 257.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 542.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -542.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 065.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 475.00 | 524 191.00 | | 527 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 036.00 | 487 209.00 | | 486 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 439.00 | 36 982.00 | | 41 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 903.00 | | 2 474.00 | 140 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 142 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 119 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 707.00 | | 2 474.00 | 117 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 907.00 | 9 562.00 | 1 031.00 | 87 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 187.00 | 9 562.00 | 1 031.00 | 73 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 12 236.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 12 236.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 12 236.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 236.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 213 946.00 | 213 946.00 | | 213 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 251.00 | 258 775.00 | 8 476.00 | 267 251.00 |
VW T.V.A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 935.00 | 289 935.00 | | 289 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | 5 767.00 | | 8 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | 6 697.00 | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 103 236.00 | 89 328.00 | | 103 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 937.00 | 49 041.00 | | 48 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 883.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 1 815.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | 7 582.00 | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 297.00 | 99 516.00 | | 106 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 078.00 | 18 129.00 | | 17 078.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 202.00 | 145 950.00 | | 162 202.00 |