| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 486.00 | 12 402.00 | 2 084.00 | 14 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 948.00 | 12 402.00 | 6 546.00 | 18 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
060 Stock marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
110 Total général Actif | 85 483.00 | 12 402.00 | 73 081.00 | 85 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
252 Charges sociales | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | | | 814.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |