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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 186.00 | 12 825.00 | 1 361.00 | 14 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 638.00 | 12 825.00 | 5 814.00 | 18 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
110 Total général Actif | 66 874.00 | 12 825.00 | 54 049.00 | 66 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 764.00 | | | 185 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
252 Charges sociales | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |