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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 254.00 | 12 933.00 | 4 321.00 | 17 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 706.00 | 12 933.00 | 8 773.00 | 21 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
060 Stock marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
110 Total général Actif | 79 773.00 | 12 933.00 | 66 840.00 | 79 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 042.00 | 9 650.00 | | 17 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 519.00 | 112 958.00 | | 113 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 844.00 | 57 642.00 | | 51 844.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 486.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 419.00 | 181 736.00 | | 182 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 350.00 | 9 100.00 | | 13 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 600.00 | -3 200.00 | | -2 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 569.00 | 47 744.00 | | 48 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 169.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 42 255.00 | 45 806.00 | | 42 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 504.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 873.00 | 49 905.00 | | 51 873.00 |
252 Charges sociales | 21 718.00 | 21 981.00 | | 21 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 681.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 963.00 | 175 695.00 | | 178 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 455.00 | 6 041.00 | | 3 455.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 245.00 | 3 000.00 | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 779.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 1 252.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 529.00 | 7 012.00 | | 4 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |