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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 13 284.00 | 2 401.00 | 15 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 138.00 | 13 284.00 | 6 854.00 | 20 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
110 Total général Actif | 79 256.00 | 13 284.00 | 65 972.00 | 79 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 650.00 | 11 216.00 | | 9 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 958.00 | 115 238.00 | | 112 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 642.00 | 59 208.00 | | 57 642.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | 101.00 | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 736.00 | 185 764.00 | | 181 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 100.00 | 3 500.00 | | 9 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | 9 800.00 | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 744.00 | 50 028.00 | | 47 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | 388.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 45 806.00 | 46 219.00 | | 45 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 1 598.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 905.00 | 51 571.00 | | 49 905.00 |
252 Charges sociales | 21 981.00 | 23 488.00 | | 21 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | 1 141.00 | | 681.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 194.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 695.00 | 187 927.00 | | 175 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 041.00 | -2 163.00 | | 6 041.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 7 037.00 | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | 723.00 | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 166.00 | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 012.00 | 3 988.00 | | 7 012.00 |