| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 965.00 | 81 434.00 | 25 531.00 | 106 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 955.00 | 81 434.00 | 240 520.00 | 321 955.00 |
BT Marchandises | 582 789.00 | | 582 789.00 | 582 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 937.00 | | 653 937.00 | 653 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 891.00 | 81 434.00 | 894 457.00 | 975 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DG Autres réserves | 69 811.00 | 74 364.00 | | 69 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 264.00 | 40 446.00 | | 33 264.00 |
DL TOTAL (I) | 602 478.00 | 614 213.00 | | 602 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 497.00 | 23 360.00 | | 54 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 294.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 780.00 | 186 856.00 | | 150 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 967.00 | 28 195.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | 57 770.00 | 43 113.00 | | 57 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 979.00 | 281 817.00 | | 291 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 457.00 | 896 030.00 | | 894 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 979.00 | 281 817.00 | | 291 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 497.00 | 23 360.00 | | 54 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 10 962.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | 10 819.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 7 400.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 213.00 | 1 175 683.00 | | 1 037 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 949.00 | 1 135 237.00 | | 1 003 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 264.00 | 40 446.00 | | 33 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 092.00 | 6 343.00 | | 75 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 092.00 | 6 343.00 | | 75 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VP Divers | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 219.00 | 64 658.00 | 1 561.00 | 66 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |