| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 890.00 | 109 004.00 | 10 885.00 | 119 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 313.00 | 109 004.00 | 226 309.00 | 335 313.00 |
BT Marchandises | 624 860.00 | | 624 860.00 | 624 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 050.00 | | 722 050.00 | 722 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 362.00 | 109 004.00 | 948 358.00 | 1 057 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 788.00 | 4 787.00 | | 4 788.00 |
DG Autres réserves | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
DH Report à nouveau | -21 674.00 | | | -21 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | -21 673.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 503 088.00 | 499 171.00 | | 503 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 035.00 | 200 033.00 | | 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 4 796.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 257.00 | 100 615.00 | | 131 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 569.00 | 27 464.00 | | 44 569.00 |
EA Autres dettes | 68 040.00 | 70 235.00 | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 270.00 | 403 145.00 | | 445 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 358.00 | 902 317.00 | | 948 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 203 145.00 | | 200 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 313.00 | | | 335 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 5 918.00 | | 103 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 5 918.00 | | 103 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 660.00 | 17 665.00 | 1 995.00 | 19 660.00 |