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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 889.00 | 103 086.00 | 16 803.00 | 119 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 312.00 | 103 086.00 | 232 226.00 | 335 312.00 |
BT Marchandises | 591 660.00 | | 591 660.00 | 591 660.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 090.00 | | 670 090.00 | 670 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 403.00 | 103 086.00 | 902 317.00 | 1 005 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DG Autres réserves | 21 442.00 | 24 166.00 | | 21 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 673.00 | 17 275.00 | | -21 673.00 |
DL TOTAL (I) | 499 171.00 | 540 845.00 | | 499 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 033.00 | 73 814.00 | | 200 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 3 523.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 150 546.00 | | 100 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | 14 917.00 | | 27 464.00 |
EA Autres dettes | 70 235.00 | 83 210.00 | | 70 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 145.00 | 326 012.00 | | 403 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 317.00 | 866 857.00 | | 902 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 145.00 | 326 012.00 | | 203 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 73 814.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 313.00 | | | 335 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 070.00 | 7 017.00 | | 96 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 070.00 | 7 017.00 | | 96 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 26 226.00 | 1 995.00 | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 146.00 | 203 146.00 | 200 000.00 | 403 146.00 |