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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 890.00 | 96 070.00 | 23 820.00 | 119 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 313.00 | 96 070.00 | 239 243.00 | 335 313.00 |
BT Marchandises | 594 994.00 | | 594 994.00 | 594 994.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 614.00 | | 627 614.00 | 627 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 927.00 | 96 070.00 | 866 857.00 | 962 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DG Autres réserves | 24 167.00 | 58 075.00 | | 24 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | -20 408.00 | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 540 845.00 | 537 069.00 | | 540 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 815.00 | 100 960.00 | | 73 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 16 309.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | 128 660.00 | | 150 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 918.00 | 30 666.00 | | 14 918.00 |
EA Autres dettes | 83 210.00 | 54 905.00 | | 83 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 012.00 | 331 501.00 | | 326 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 857.00 | 868 570.00 | | 866 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 879.00 | | 434.00 | 334 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 434.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 586.00 | 7 483.00 | | 88 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 586.00 | 7 483.00 | | 88 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 268.00 | 25 274.00 | 1 995.00 | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 012.00 | 326 012.00 | | 326 012.00 |