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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 11 994.00 | 5 549.00 | 17 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 591.00 | 28 622.00 | 9 970.00 | 38 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 648.00 | 77 814.00 | 56 834.00 | 134 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 024.00 | 118 429.00 | 85 594.00 | 204 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 887.00 | 530.00 | 164 357.00 | 164 887.00 |
BZ Autres créances | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 198.00 | 530.00 | 328 668.00 | 329 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 221.00 | 118 959.00 | 414 262.00 | 533 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 532.00 | 34 019.00 | | 48 532.00 |
DL TOTAL (I) | 57 332.00 | 42 819.00 | | 57 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 522.00 | 34 200.00 | | 16 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 317.00 | 69 880.00 | | 67 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 34 206.00 | | 39 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 417.00 | 188 877.00 | | 169 417.00 |
EA Autres dettes | 28 588.00 | 72 473.00 | | 28 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 930.00 | 399 636.00 | | 356 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 262.00 | 442 454.00 | | 414 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 703.00 | 399 636.00 | | 348 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 055.00 | | 16 968.00 | 187 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 793.00 | | 750.00 | 16 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 021.00 | | 16 218.00 | 157 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 033.00 | 18 396.00 | | 100 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 1 377.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 417.00 | 17 019.00 | | 89 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 530.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 530.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 530.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 522.00 | 8 295.00 | 8 227.00 | 16 522.00 |
VI Groupe et associés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VW T.V.A. | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 267.00 | 345 040.00 | 8 227.00 | 353 267.00 |