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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 13 384.00 | 4 159.00 | 17 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 991.00 | 32 681.00 | 24 311.00 | 56 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 405.00 | 92 620.00 | 48 785.00 | 141 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 180.00 | 138 684.00 | 90 496.00 | 229 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 690.00 | | 378 690.00 | 378 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 871.00 | 138 684.00 | 469 186.00 | 607 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 126.00 | 48 532.00 | | 48 126.00 |
DL TOTAL (I) | 56 926.00 | 57 332.00 | | 56 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 934.00 | 16 522.00 | | 73 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 555.00 | 67 317.00 | | 92 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 310.00 | 3 663.00 | | 45 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 39 398.00 | | 33 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 861.00 | 169 417.00 | | 134 861.00 |
EA Autres dettes | 31 645.00 | 28 588.00 | | 31 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 260.00 | 356 930.00 | | 412 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 186.00 | 414 262.00 | | 469 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 677.00 | 348 703.00 | | 354 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 180.00 | | 876 180.00 | 876 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 180.00 | | 876 180.00 | 876 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 832.00 | 6 612.00 | | 22 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 989.00 | 51 385.00 | | 48 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 397.00 | 890 930.00 | | 907 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 271.00 | 842 398.00 | | 859 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 126.00 | 48 532.00 | | 48 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 024.00 | | 25 157.00 | 204 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 239.00 | | 25 157.00 | 173 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 429.00 | 20 255.00 | | 118 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 1 390.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 435.00 | 18 865.00 | | 106 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 199 487.00 | 199 487.00 | | 199 487.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 934.00 | 16 350.00 | 57 584.00 | 73 934.00 |
VI Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 731.00 | 210 731.00 | | 210 731.00 |
VW T.V.A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 950.00 | 309 367.00 | 57 584.00 | 366 950.00 |