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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 17 530.00 | 13.00 | 17 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 672.00 | 47 592.00 | 27 080.00 | 74 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 599.00 | 113 691.00 | 26 908.00 | 140 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 055.00 | 178 813.00 | 67 243.00 | 246 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 617.00 | 2 934.00 | 107 683.00 | 110 617.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 643.00 | 2 934.00 | 470 709.00 | 473 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 698.00 | 181 747.00 | 537 952.00 | 719 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 855.00 | 15 260.00 | | 28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 37 655.00 | 24 060.00 | | 37 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | 41 040.00 | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 984.00 | 205 426.00 | | 210 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 456.00 | 56 037.00 | | 97 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 522.00 | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 183.00 | 177 526.00 | | 132 183.00 |
EA Autres dettes | 23 164.00 | 41 437.00 | | 23 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 297.00 | 532 988.00 | | 500 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 952.00 | 557 048.00 | | 537 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 110.00 | 507 928.00 | | 489 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 497.00 | | 19 558.00 | 226 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 713.00 | | 19 558.00 | 195 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 820.00 | 19 992.00 | | 158 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | 1 366.00 | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 657.00 | 18 626.00 | | 142 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 13 873.00 | 11 187.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 210 962.00 | 210 962.00 | | 210 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VW T.V.A. | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 841.00 | 391 654.00 | 11 187.00 | 402 841.00 |