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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 14 774.00 | 2 769.00 | 17 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 611.00 | 37 501.00 | 22 110.00 | 59 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 035.00 | 106 939.00 | 38 096.00 | 145 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 429.00 | 159 213.00 | 76 216.00 | 235 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 846.00 | | 286 846.00 | 286 846.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 667.00 | | 417 667.00 | 417 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 096.00 | 159 213.00 | 493 883.00 | 653 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | 48 126.00 | | 37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 46 536.00 | 56 926.00 | | 46 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 584.00 | 73 934.00 | | 57 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 850.00 | 92 555.00 | | 171 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 636.00 | 45 310.00 | | 38 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 33 955.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 968.00 | 134 861.00 | | 147 968.00 |
EA Autres dettes | 22 107.00 | 31 645.00 | | 22 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 347.00 | 412 260.00 | | 447 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 883.00 | 469 186.00 | | 493 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 307.00 | 354 677.00 | | 406 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 180.00 | | 6 249.00 | 229 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 396.00 | | 6 249.00 | 198 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 684.00 | 20 529.00 | | 138 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | 1 390.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 300.00 | 19 139.00 | | 125 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 286 846.00 | 286 846.00 | | 286 846.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 584.00 | 16 544.00 | 41 040.00 | 57 584.00 |
VI Groupe et associés | 171 801.00 | 171 801.00 | | 171 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 216.00 | 301 216.00 | | 301 216.00 |
VW T.V.A. | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 711.00 | 367 671.00 | 41 040.00 | 408 711.00 |