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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 974.00 | 934.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909.00 | 1 974.00 | 934.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 274.00 | | 486 274.00 | 486 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 183.00 | 1 974.00 | 487 209.00 | 489 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 791.00 | -26 868.00 | | -32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 121.00 | -5 923.00 | | 90 121.00 |
DL TOTAL (I) | 66 129.00 | -23 991.00 | | 66 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 362.00 | 26 248.00 | | 239 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 239.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | 88.00 | | 31 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 079.00 | 26 576.00 | | 421 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 209.00 | 2 585.00 | | 487 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 546.00 | | | 305 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -89 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202.00 | 3 000.00 | | 1 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -88 919.00 | 8 923.00 | | -88 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 121.00 | -5 923.00 | | 90 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 2 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 2 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 969.00 | 2 350.00 | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 969.00 | 1 974.00 | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 200.00 | 9 668.00 | 40 155.00 | 125 200.00 |
VI Groupe et associés | 239 362.00 | 239 362.00 | | 239 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 079.00 | 305 546.00 | 40 155.00 | 421 079.00 |