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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 361.00 | 357.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628.00 | 3 270.00 | 357.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 399 876.00 | | 399 876.00 | 399 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 284.00 | | 711 284.00 | 711 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 912.00 | 3 270.00 | 711 641.00 | 714 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 618.00 | 32 816.00 | | 9 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 236.00 | 46 801.00 | | 61 236.00 |
DL TOTAL (I) | 79 654.00 | 88 418.00 | | 79 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 400.00 | 604 022.00 | | 405 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 5 087.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 490.00 | 26 122.00 | | 29 490.00 |
EA Autres dettes | 195 056.00 | 712.00 | | 195 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 986.00 | 919 939.00 | | 631 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 641.00 | 1 008 357.00 | | 711 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 986.00 | 661 714.00 | | 631 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 11 317.00 | | 16 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 500.00 | 1 004 462.00 | | 476 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 263.00 | 957 661.00 | | 415 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 236.00 | 46 801.00 | | 61 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 143.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 143.00 | | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 056.00 | 195 056.00 | | 195 056.00 |
UX Autres créances clients | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VI Groupe et associés | 405 400.00 | 405 400.00 | | 405 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 877.00 | | | 283 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 986.00 | 631 986.00 | | 631 986.00 |