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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 9 675.00 | 6 087.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 062.00 | 9 675.00 | 54 387.00 | 64 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CF Disponibilités | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 502.00 | | 476 502.00 | 476 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 565.00 | 9 675.00 | 530 889.00 | 540 565.00 |
CU Autres participations | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 167 276.00 | | | 167 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 938.00 | | | 326 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 613.00 | | | 363 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 889.00 | | | 530 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 613.00 | | | 363 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 262.00 | | 12 800.00 | 51 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 12 800.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760.00 | 1 915.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 1 915.00 | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 938.00 | 326 938.00 | | 326 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 961.00 | 159 961.00 | 2 000.00 | 161 961.00 |
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 613.00 | 363 613.00 | | 363 613.00 |