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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 7 059.00 | 366.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 726.00 | 7 059.00 | 48 666.00 | 55 726.00 |
BZ Autres créances | 271 976.00 | | 271 976.00 | 271 976.00 |
CF Disponibilités | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 081.00 | | 287 081.00 | 287 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 807.00 | 7 059.00 | 335 748.00 | 342 807.00 |
CU Autres participations | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DG Autres réserves | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 328.00 | | | 261 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 748.00 | | | 335 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 237.00 | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 237.00 | | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VC Groupe et associés | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |
VI Groupe et associés | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 976.00 | 271 976.00 | 2 000.00 | 273 976.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 083.00 | 224 083.00 | | 224 083.00 |